Relatório material em 1s 8.3. Informações contábeis

Recursos do “Relatório Universal” no programa 1C 8.3 Accounting.

No programa 1C 8.3 Enterprise Accounting 3.0, na seção “Relatórios”, existem diversos relatórios diferentes para cada tipo de atividade. Basicamente, eles são suficientes para a contabilidade diária. Mas às vezes, para analisar um determinado problema, é necessário ir mais fundo, chegando até a comparar, por exemplo, os lançamentos de um documento e os registros que ele afeta. E há momentos em que os relatórios padrão simplesmente não são suficientes.

Para uma análise aprofundada dos dados, ou para criar seu próprio relatório no programa 1C 8.3, existe um “Relatório Universal”. Vou considerar suas capacidades neste artigo.

Descrição geral do relatório universal em 1C 8.3

Primeiro, vamos descobrir onde encontrar um relatório universal. Se formos ao menu “Relatórios” e clicarmos no link “Relatório Universal”, veremos esta janela:

Vamos dar uma olhada rápida em seus controles.

Terminamos com a linha superior.

• Abaixo, o botão mais interessante é “Mostrar configurações”. É melhor mostrar com um exemplo aqui

Instruções para configurar um relatório universal 1C 8.3

Como trabalhamos no programa 1C: “Enterprise Accounting 3.0”, estamos interessados ​​​​principalmente em registros contábeis. Na configuração 3.0, apenas uma está disponível para nós - “contabilidade e contabilidade fiscal”. Vamos escolher. Vejamos o giro da conta 10.01 “Materiais”.

Selecione um período. Terei isso ao longo de 2012. Em seguida, clique no botão “Mostrar configurações”:

Para obter os nomes dos materiais, selecionamos o agrupamento com o 1º subconto. É nele que fica armazenado o nome, ou melhor, um link para a nomenclatura.

Vá para a aba “Seleções”:

Aqui precisamos indicar que queremos ver apenas a pontuação 10,01.

Se desejar, você pode especificar quantas condições de seleção desejar aqui.

Vamos clicar no botão gerar e ver o que obtivemos:

Pode-se observar que o relatório contém muitas colunas desnecessárias. Como contabilidade monetária, contabilidade tributária, etc. Neste exemplo, esses registros não são mantidos e queremos remover essas colunas do relatório.

Voltamos às configurações e vamos imediatamente para a aba “Indicadores”:

Removemos as caixas de seleção das colunas que não precisamos exibir.

Na aba “Gerar”, você pode especificar o campo pelo qual ocorrerá a classificação. Por exemplo, para que os materiais apareçam em ordem alfabética:

Clique em “Gerar”:

Obtemos o resultado desejado. Dessa forma, você pode obter um grande número de opções de relatórios.

Agora o relatório pode ser impresso ou enviado por email.

Se você selecionar esses números nas colunas com números, a soma dos números selecionados aparecerá no topo do campo com o ícone “Soma”.

Com base em materiais de: programmist1s.ru

Na seção “Relatórios” existem diversos relatórios diferentes para cada tipo de atividade. Basicamente, eles são suficientes para a contabilidade diária. Mas às vezes, para analisar um determinado problema, é necessário ir mais fundo, chegando até a comparar, por exemplo, os lançamentos de um documento e os registros que ele afeta. E há momentos em que os relatórios padrão simplesmente não são suficientes.

Para uma análise aprofundada dos dados ou para criar seu próprio relatório no programa 1C 8.3, existe um “Relatório Universal”. Vou considerar suas capacidades neste artigo.

Descrição geral do relatório universal em 1C 8.3

Primeiro, vamos descobrir onde encontrar um relatório universal. Se formos ao menu “Relatórios” e clicarmos no link “Relatório Universal”, veremos esta janela:

Vamos dar uma olhada rápida em seus controles.

Terminamos com a linha superior.

• Abaixo, o botão mais interessante é “Mostrar configurações”. É melhor mostrar isso com um exemplo.

Instruções para configurar um relatório universal 1C 8.3

Como trabalhamos no programa 1C: “Enterprise Accounting 3.0”, estamos interessados ​​​​principalmente em registros contábeis. Na configuração 3.0, apenas uma está disponível para nós - “contabilidade e contabilidade fiscal”. Vamos escolher. Vejamos o giro da conta 10.01 “Materiais”.

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Selecione um período. Terei isso ao longo de 2012. Em seguida, clique no botão “Mostrar configurações”:

Para obter os nomes dos materiais, selecionaremos um agrupamento pelo 1º subconto. É nele que fica armazenado o nome, ou melhor, um link para a nomenclatura.

Vá para a aba “Seleções”:

Aqui precisamos indicar que queremos ver apenas a pontuação 10,01.

Se desejar, você pode especificar quantas condições de seleção desejar aqui.

Vamos clicar no botão gerar e ver o que obtivemos:

Pode-se observar que o relatório contém muitas colunas desnecessárias. Como contabilidade monetária, contabilidade tributária, etc. Não guardo esses registros e quero remover essas colunas do relatório.

Voltamos às configurações e vamos imediatamente para a aba “Indicadores”:

Removemos as caixas de seleção das colunas que não precisamos exibir.

Na aba “Gerar”, você pode especificar o campo pelo qual ocorrerá a classificação. Por exemplo, quero que meus materiais sejam listados em ordem alfabética:

O balanço habitual da conta 105 nem sempre é informativo. Especialmente quando se trata da quantidade de materiais no contexto de pessoas materialmente responsáveis. Neste artigo falarei sobre um relatório muito conveniente “Demonstração de materiais restantes” e como trabalhar com ele no programa 1C: Contabilidade de uma instituição governamental 8 edição 1.0.

O relatório está localizado na seção “Inventários”

O relatório tem como objetivo refletir os saldos de materiais de uma conta específica com uma pessoa financeiramente responsável específica. Existem três opções para gerar um relatório

A primeira opção é no contexto de cais/divisões. O relatório mostra o responsável financeiro, departamento e item (preço, quantidade e valor).

Na segunda opção é possível visualizar a conta do estoque no relatório.

Você também pode gerar um relatório detalhando todas as análises.

Em cada versão do relatório você pode selecionar os indicadores exibidos (preço, quantidade, valor).

Você pode definir a seleção por um parâmetro específico.

Também quero falar sobre uma configuração muito conveniente que permitirá facilmente obter mais informações sobre esta seção de contabilidade.
Estamos falando em montar a estrutura do relatório, por exemplo, na opção para todas as análises podemos deixar apenas os campos que nos interessam.

No campo “Agrupamento de linhas”, remova campos desnecessários ou adicione novos da lista à esquerda.

Você pode salvar diversas configurações e selecioná-las conforme necessário.
Certifique-se de usar este relatório em seu trabalho e personalizar sua exibição da forma mais conveniente para você. E se você tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários do artigo. Boa sorte trabalhando em programas 1C!

Etapa 1. Onde está o Relatório Universal em 1C 8.3

O relatório universal em 1C 8.3 é chamado através da seção Relatórios – Relatório Universal:

O formulário do Relatório Universal é assim:

Passo 2. Como gerar um relatório universal para encontrar erros na contabilidade

Existem situações em que uma transação comercial foi concluída através de uma Transação inserida manualmente: o valor da conta 68.02 foi refletido, mas não foram efetuados movimentos no registo de acumulação de IVA de Compras. Como resultado, o valor do Livro de Compras não corresponde ao valor do balanço da conta 68.02.

Importante! Para entender qual registro usar para gerar um Relatório Universal em 1C 8.3, você precisa seguir o fluxograma apresentado a seguir e entender como resultado de qual documento você pode encontrar o registro necessário:

Basta saber que os dados do Livro de Compras são coletados de acordo com Registo de IVA Compras para gerar um relatório universal sobre ele. Como iremos comparar o relatório Universal com o cartão de conta 68.02, o relatório deve ser configurado de forma que as informações tanto do cartão quanto do relatório sejam apresentadas em uma única chave.

Etapa 3. Como configurar um relatório universal em 1C 8.3

Vamos configurar o relatório da seguinte forma clicando no botão Mostrar configurações:

• Na guia Agrupamento, use o botão Adicionar para adicionar as linhas Organização e Registrador. Ao mesmo tempo, adicionamos um agrupamento por organização para ver o valor total por organização para facilitar a comparação com o valor total do cartão:

• Na aba Seleção, defina a seleção para a organização desejada usando o botão Adicionar:

Como resultado, o relatório ficará assim:

Desta forma, é fácil comparar com o cartão de conta 68.02, pois possuem estrutura semelhante. Isto permite-nos perceber qual o documento que não efetuou qualquer movimento no registo de acumulação de IVA nas compras ou no registo contabilístico:

Aqui está um exemplo de tabela de registros que é aconselhável verificar se for detectado algum erro em uma determinada seção contábil:

Atenção! Muitas vezes não basta corrigir um registro: talvez o erro não desapareça, mas se torne mais oculto e problemático. Em casos particularmente difíceis, será necessário corrigir um conjunto de registros e, neste caso, é melhor entregar o banco de dados 1C 8.3 a um programador especialista 1C para análise.

Passo 4. Como corrigir o erro encontrado

No nosso exemplo, no cartão de conta 68.02 existia um documento “extra” Movimento lançado manualmente, que gerava valores nas contas contabilísticas, mas não gerava movimentos no registo de acumulação de IVA de Compras e não ia parar ao Livro de Compras. Ou seja, neste caso, é necessário adicionar movimento ao longo deste registro neste documento. Como fazer isso é descrito em detalhes em.

Como resultado, obtemos a seguinte imagem:

Etapa 5. Como usar o relatório Universal em 1C 8.3

Um relatório universal em 1C 8.3 pode ser construído usando diretórios, registros de informações, documentos e registros contábeis.

De acordo com o registro contábil

Por exemplo, em vez de um cartão de conta, você pode gerar um relatório universal sobre registros contábeis com as seguintes configurações:

Para não sobrecarregar o relatório na aba Indicadores, desmarque as caixas de indicadores desnecessários:

Usando os seguintes comandos de gerenciamento de janelas:

Você pode colocar janelas de relatório lado a lado para facilitar a comparação de dados:

Por registro de informações

Por exemplo, em 1C 8.3 é necessário encontrar informações sobre funcionários que já possuem contas bancárias pessoais abertas para transferência de salários.

Iremos gerar um relatório Universal para o cadastro de informações de mesmo nome fazendo as seguintes configurações:

Se houver várias organizações no banco de dados 1C 8.3, você poderá definir a seleção da organização desejada na guia Seleção. Temos esta opção:

De acordo com o diretório

Suponha que você precise obter uma lista de compradores com seus endereços e números de telefone do banco de dados 1C 8.3. Vamos fazer as seguintes configurações:

Importante! Fizemos uma seleção com base na inclusão da contraparte no grupo Compradores do diretório de Contrapartes, mas se o usuário cometeu um erro e incluiu a contraparte compradora em outro grupo, essa contraparte poderá não ser incluída no relatório.

A figura mostra que os nomes dos indicadores estão entre colchetes, e ao lado deles está o título da coluna, mais compreensível e legível para o usuário, que será exibido no relatório. Para alterar o título, clique com o botão direito na linha com o indicador e selecione “Definir título”:

Como resultado, obtemos um relatório como este:

Como funciona o relatório Universal em 1C

Consideremos mais algumas perguntas, cujas respostas podem ser obtidas usando o Relatório Universal em 1C 8.3.

Pergunta nº 1

Como fazer uma seleção em um relatório Universal apenas para um comprador específico e saber quanto de uma determinada (determinada) linha de produtos foi vendida para ele?

Responder: Ao lançar um documento de vendas (ato, fatura) em 1C 8.3, os movimentos são formados no registro contábil e nas vendas de IVA (não aceitamos isso no caso de contabilidade separada de IVA). Não há análise de mercadorias no cadastro de vendas de IVA, portanto você terá que retirar os dados do cadastro contábil.

Neste caso, o relatório Universal é configurado da seguinte forma:

• Período;
• Cadastro Contábil;
• Diário de lançamentos (contábil e fiscal);
• Movimentos subconto:

1. Em seguida, clique no botão Mostrar configurações e adicione os seguintes valores na guia Seleção:

• Conta Dt – Igual a – 62,01;
• Conta Kt – Igual a – 90.01.1:

1. Na aba Agrupamento são adicionados os seguintes valores:

• Subconto 1 Dt;
• Subconto 3 Kt:

1. Após essas configurações, você precisa clicar no botão Gerar e o relatório universal em 1C 8.3 será construído na forma necessária:

Pergunta nº 2

As despesas não incluem salários, impostos e contribuições. Estas despesas não são visíveis no KUDiR. O regime tributário simplificado de pagamento é calculado sem essas despesas. Como encontrar um erro usando o Relatório Universal?

Responder: Vamos construir uma análise no Relatório Universal com base no registro de acumulação de Despesas no regime tributário simplificado. Neste caso, o relatório Universal é configurado da seguinte forma:

1. No cabeçalho do relatório para seleção de informações, são indicados os seguintes valores:

• Período;
• Despesas do regime tributário simplificado;
• Saldos e rotatividade:

• Tipo de despesa;
• Elemento de consumo:

1. Na aba Indicadores os valores devem ser definidos conforme figura:

No relatório vemos que algumas despesas na coluna Reflexão em NU listado como Não aceito. Isso significa que essas despesas não serão incluídas automaticamente pelo programa no KUDiR e ocorreu um erro na inserção dos documentos. É necessário corrigir as analíticas nesses documentos, ou seja, o item de custo deve ter o valor Aceito em NU conforme mostra a figura:

Depois disso, é necessário relançar os documentos da folha de pagamento e fechar novamente os meses.

Questão 3

No KUDiR, as despesas da NU não incluem o custo das mercadorias vendidas. Como encontrar um erro usando o Relatório Universal?

Responder: Em 1C 8.3, as despesas são aceitas no KUDiR de acordo com as condições estabelecidas na política contábil. Ao vender mercadorias de acordo com o Código Tributário da Federação Russa, as seguintes condições são: as mercadorias devem ser capitalizadas, o pagamento por elas deve ser feito ao fornecedor e a venda dessas mercadorias deve ser refletida. Quando todas as três condições forem atendidas, os custos serão incluídos no KUDiR.

Vamos construir um relatório Universal em 1C 8.3 para o registro de acumulação de Despesas no regime tributário simplificado e esclarecer as condições que não são atendidas para aceitação como despesas na NU. Neste caso, o relatório Universal é configurado da seguinte forma:

1. No cabeçalho do relatório para seleção de informações, são indicados os seguintes valores:

• Período;
• Registro de acumulação contábil;
• Despesas do regime tributário simplificado;
• Saldos e rotatividade:

1. Em seguida, clique no botão Mostrar configurações e adicione os seguintes valores na guia Agrupamento:

• Tipo de despesa;
• Elemento de consumo:

1. Na aba Indicadores os valores devem ser definidos conforme figura:

1. Após essas configurações, você precisa clicar no botão Gerar e o relatório será construído no formato desejado:

Como se pode verificar no relatório, a razão pela qual as despesas com bens adquiridos não caem no KUDiR é a falta de pagamento ao fornecedor pelos bens.

Consequentemente, ou o pagamento da mercadoria ao fornecedor não foi feito corretamente, ou simplesmente não existia e, portanto, o custo da mercadoria adquirida não deveria recair no KUDiR.

Pergunta nº 4

Como visualizar o preço do recebimento de mercadorias em 1C Enterprise 8.3 (8.3.8.1964) usando o Relatório Universal?

Responder: Não existe um relatório especial para rastrear o preço do recebimento de mercadorias em 1C, mas você pode criar seu próprio relatório usando o Relatório Universal de Documentos de Recebimento (ato, fatura). Neste caso, o relatório Universal é configurado da seguinte forma:

1. No cabeçalho do relatório para seleção de informações, são indicados os seguintes valores:

• Período;
• Documento;
• Recibo (atos, faturas);
• Bens:

1. Em seguida, clique no botão Mostrar configurações e, na aba Agrupamento, adicione o valor Nomenclatura:

1. Na aba Indicadores os valores devem ser definidos conforme figura:

1. Após essas configurações, você precisa clicar no botão Gerar e o relatório será construído no formato desejado:

ATENÇÃO! Observe que nem todos os problemas podem ser resolvidos usando o Relatório Universal. Seu principal inconveniente é que funciona SOMENTE com um objeto de análise: diretório, documento, registro contábil, registro de informações ou registro de acumulação.

Ele não rastreia conexões complexas entre objetos. Para isso existe uma ferramenta especial DCS – Data Composition System. Com sua ajuda, programadores e usuários experientes podem gerar relatórios complexos, selecionar as informações necessárias e adicionar seus próprios campos para cálculo.

Neste artigo analisaremos o procedimento de baixa de materiais na Contabilidade 1C (usando o exemplo da configuração BP 8.3), e também daremos instruções passo a passo para fazer a baixa. Primeiro, consideraremos a abordagem metodológica do ponto de vista contábil e fiscal e, em seguida, o procedimento para ações do usuário ao dar baixa de materiais em 1C 8.3. Ressalta-se que é considerado o procedimento geral de baixa de materiais, sem levar em conta certas nuances do setor. Por exemplo, uma empresa de desenvolvimento, agrícola ou industrial requer documentos ou atos padrão adicionais para a baixa de materiais.

Diretrizes metodológicas

Na contabilidade, o procedimento para baixa de materiais é regulamentado pela PBU 5/01 “Contabilização de estoques”. De acordo com a cláusula 16 desta PBU, são permitidas três opções de baixa de materiais, focadas em:

• o custo de cada unidade;
• custo médio;
• o custo da primeira aquisição de estoques (método FIFO).

Na contabilidade tributária, ao dar baixa de materiais, você deve se concentrar no artigo 254 do Código Tributário da Federação Russa, onde no parágrafo número 8 são indicadas opções para o método de avaliação, com foco em:

• custo unitário de estoque;
• custo médio;
• custo das primeiras aquisições (FIFO).

O contador deve estabelecer na política contábil o método escolhido para baixa de materiais para contabilidade e contabilidade fiscal. É lógico que para simplificar a contabilidade se opte pelo mesmo método em ambos os casos. A baixa de materiais ao custo médio é frequentemente utilizada. A baixa pelo custo unitário é apropriada para certos tipos de produção onde cada unidade de material é única, por exemplo, produção de joias.

Lançamentos típicos para baixa de materiais

Antes de dar baixa em materiais em 1C 8.3, você deve definir (verificar) as configurações apropriadas da política contábil.

Configurações de política contábil para baixa de materiais em 1C 8.3

Nas configurações encontraremos o submenu “Política Contábil”, e nele – “Método de avaliação de estoques”.

Aqui você deve se lembrar de vários recursos específicos característicos da configuração 1C 8.3.

• As empresas em regime geral podem escolher qualquer método de avaliação. Se você precisar de um método de avaliação baseado no custo de uma unidade de material, deverá escolher o método FIFO.
• Para as empresas que utilizam o sistema tributário simplificado, um método como o FIFO é considerado o mais adequado. Se a simplificação for de 15%, então em 1C 8.3 haverá uma configuração estrita para baixa de materiais pelo método FIFO, e a escolha do método de avaliação “Média” não estará disponível. Isto se deve às peculiaridades da contabilidade tributária neste regime tributário.
• Preste atenção nas informações de apoio 1C, que dizem que apenas pela média, e nada mais, é avaliado o custo dos materiais aceitos para processamento (conta 003).

Baixa de materiais em 1C 8.3

Para dar baixa de materiais no programa 1C 8.3, é necessário preencher e lançar o documento “Requisito-fatura”. A busca por ele apresenta alguma variabilidade, ou seja, pode ser realizada de duas formas:

1. Armazém => Fatura de necessidade
2. Produção => Fatura de necessidade

Abaixo está a tela do formulário quando você clica no botão "Selecionar". Para facilitar o uso, para ver apenas as posições para as quais existem saldos reais, certifique-se de que o botão “Apenas saldos” esteja pressionado. Selecionamos todas as posições necessárias e com um clique do mouse vamos para a seção “Posições Selecionadas”. Em seguida, clique no botão “Mover para documento”.

Todos os itens selecionados serão exibidos na parte tabular do nosso documento para baixa de materiais. Observe que o parâmetro “Contas de custos na aba “Materiais”” está habilitado, e dos itens selecionados “Doce de maçã” é debitado na 20ª conta, e “Água potável” – na 25ª.

Além disso, não deixe de preencher as seções “Divisão de custos”, “Grupo de nomenclatura” e “Item de custo”. Os dois primeiros ficam disponíveis nos documentos se as configurações forem definidas nos parâmetros do sistema “Manter registros de custos por departamento - Utilizar vários grupos de itens”. Mesmo que você mantenha registros em uma organização pequena onde não há divisão em grupos de itens, insira o item “Grupo de itens geral” no livro de referência e selecione-o nos documentos, caso contrário poderão surgir problemas no fechamento do mês. Em empresas maiores, a implementação adequada desta análise permitirá receber rapidamente os relatórios de custos necessários. Uma divisão de custos pode ser uma oficina, um local, uma loja separada, etc., para a qual é necessário cobrar o valor dos custos.

O grupo de produtos está associado aos tipos de produtos fabricados. O valor da receita é refletido por grupos de produtos. Neste caso, por exemplo, se diferentes oficinas produzirem os mesmos produtos, deverá ser indicado um grupo de produtos. Se quisermos ver separadamente o valor das receitas e o valor dos custos para diferentes tipos de produtos, por exemplo, doces de chocolate e caramelo, devemos estabelecer diferentes grupos de produtos ao liberar matérias-primas na produção. Ao indicar itens de custo, guie-se pelo menos pelo código tributário, ou seja, você pode especificar os itens “Custos de materiais”, “Custos de mão de obra”, etc. Esta lista pode ser ampliada dependendo das necessidades da empresa.

Após especificar todos os parâmetros necessários, clique no botão “Passar e fechar”. Agora você pode ver a fiação.

Durante a contabilidade adicional, se você precisar emitir uma fatura de demanda semelhante, não poderá criar o documento novamente, mas sim fazer uma cópia usando os recursos padrão do programa 1C 8.3.

Algoritmos para cálculo do preço médio

Algoritmo para cálculo do preço médio, utilizando o exemplo da posição “Apple jam”. Antes da baixa, ocorreram dois recebimentos deste material:

80 kg x 1.200 rublos = 96.000 rublos

A média total no momento da baixa é (100.000 + 96.000)/(100 + 80) = 1.088,89 rublos.

Multiplicamos esse valor por 120 kg e obtemos 130.666,67 rublos.

No momento da baixa, utilizamos a chamada média móvel.

Então, após a baixa, veio o recibo:

50 kg x 1.100 rublos = 55.000 rublos.

A média ponderada do mês é:

(100.000 + 96.000 + 55.000)/(100 + 80 + 50) = 1.091,30 rublos.

Se multiplicarmos por 120, obtemos 130.956,52.

A diferença 130.956,52 – 130.666,67 = 289,86 será baixada no final do mês ao realizar a operação rotineira Ajuste de custo do item (a diferença de 1 copeque do calculado surgiu em 1C devido ao arredondamento).

Neste caso, o custo das despesas por mês será o seguinte:

100 kg x 1.000 rublos = 100.000 rublos

20 kg x 1.200 rublos = 24.000 rublos

O total é de 124.000 rublos.

Adição importante

A geração de exigências de faturas e sua utilização para baixa exige o cumprimento de uma condição importante: todos os materiais baixados do almoxarifado devem ser utilizados para produção no mesmo mês, ou seja, a baixa do seu valor integral como despesas está correta. Na verdade, nem sempre é esse o caso. Neste caso, a transferência de materiais do armazém principal deve ser refletida como um movimento entre armazéns, para uma subconta separada da conta 10, ou, alternativamente, para um armazém separado na mesma subconta em que é contabilizado para. Com esta opção, os materiais deverão ser baixados como despesas através de um ato de baixa de materiais, indicando a quantidade real utilizada.

A versão do ato impressa em papel deverá ser aprovada na política contábil. Em 1C, para esse efeito, é disponibilizado o documento “Relatório de Produção por Turno”, através do qual, para os produtos produzidos, pode-se dar baixa manual de materiais, ou, se forem produzidos produtos padronizados, elaborar uma especificação para 1 unidade de produto com antecedência. Então, ao especificar a quantidade de produtos acabados, a quantidade necessária de material será calculada automaticamente. Esta opção de trabalho será discutida com mais detalhes no próximo artigo, que também cobrirá casos especiais de baixa de materiais, como contabilização de macacões e baixa de matérias-primas fornecidas pelo cliente para produção.